| Mercat Monetari |
| |
Rendiments %
|
|
|
|
Zona geo. |
Última Data |
Moneda |
VNL |
Últim mes |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
Data Llançament |
Fitxa producte |
| Money Market Fund USD - A |
USA |
02/09/2010 |
USD |
100,0332 |
0,08 |
-0,34 |
0,34 |
2,62 |
4,18 |
15/12/1998 |
 |
| Money Market Fund EUR - A |
Europa |
01/09/2010 |
EUR |
99,7909 |
0,06 |
-0,30 |
0,46 |
3,36 |
2,25 |
30/09/2003 |
 |
| Renda Fixa |
| |
Rendiments %
|
|
|
|
Zona geo. |
Última Data |
Moneda |
VNL |
Últim mes |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
Data Llançament |
Fitxa producte |
| Bond Fund Sovereing Eur - A |
EMU |
01/09/2010 |
EUR |
101,6074 |
0,56 |
1,98 |
0,35 |
5,41 |
1,01 |
15/12/1998 |
 |
| Bond Fund Sovereing USD - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
103,9124 |
0,33 |
3,65 |
-2,29 |
10,50 |
6,58 |
15/12/1998 |
 |
| Bond Fund Global - A |
Global |
01/09/2010 |
EUR |
103,7249 |
0,39 |
2,51 |
6,29 |
0,76 |
0,25 |
04/04/2001 |
 |
| Bond Fund Opportunities Eur - A |
Europa |
01/09/2010 |
EUR |
101,0283 |
0,00 |
0,34 |
0,44 |
-42,63 |
-3,42 |
30/11/2001 |
 |
| Bond Fund Opportunities Usd - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
100,4812 |
0,05 |
0,41 |
-0,09 |
-32,78 |
-1,86 |
30/11/2001 |
 |
| Renda Mixta |
| |
Rendiments %
|
|
|
|
Zona geo. |
Última Data |
Moneda |
VNL |
Últim mes |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
Data Llançament |
Fitxa producte |
| Market Opportunities Fund EUR - A |
Global |
01/09/2010 |
EUR |
100,7127 |
0,57 |
-2,26 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
05/03/1997 |
 |
| Market Opportunities Fund USD - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
98,2332 |
0,12 |
-3,54 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
16/09/1992 |
 |
| Active Opportunities Conservative EUR - A |
Europa |
01/09/2010 |
EUR |
98,6322 |
0,15 |
-1,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/04/2010 |
-
|
| Active Opportunities Expert EUR - A |
Europa |
01/09/2010 |
EUR |
95,8151 |
-0,50 |
-4,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/04/2010 |
-
|
| Active Opportunities Conservative USD - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
100,0985 |
0,05 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/06/2010 |
-
|
| Active Opportunities Expert USD - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
101,0698 |
0,39 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29/06/2010 |
-
|
| Renda Variable |
| |
Rendiments %
|
|
|
|
Zona geo. |
Última Data |
Moneda |
VNL |
Últim mes |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
Data Llançament |
Fitxa producte |
| Equity Fund Global - A |
Global |
01/09/2010 |
EUR |
111,4718 |
-0,27 |
0,54 |
21,90 |
-34,53 |
0,36 |
15/12/1998 |
 |
| Equity Fund Euro Active Value - A |
EMU |
01/09/2010 |
EUR |
113,4938 |
0,08 |
0,06 |
17,16 |
-30,85 |
2,86 |
26/06/2003 |
 |
| Equity Fund Euro - A |
EMU |
01/09/2010 |
EUR |
113,7680 |
-2,90 |
-3,60 |
18,36 |
-43,27 |
2,90 |
20/06/2002 |
 |
| Equity Fund Europe - A |
Europa |
01/09/2010 |
EUR |
114,5188 |
-2,46 |
-2,61 |
18,78 |
-47,64 |
-6,09 |
15/12/1998 |
 |
| Equity Fund U.S. - A |
USA |
01/09/2010 |
USD |
108,8867 |
-4,20 |
-6,78 |
15,07 |
-37,87 |
6,31 |
15/12/1998 |
 |
| Equity Fund Spain - A |
Espanya |
01/09/2010 |
EUR |
105,7559 |
-2,18 |
-11,35 |
30,50 |
-38,78 |
7,10 |
01/07/1997 |
 |
| Equity Fund Japan - A |
Japó |
01/09/2010 |
EUR |
89,8797 |
-4,89 |
-14,60 |
0,36 |
-52,92 |
-12,79 |
30/11/2001 |
 |
| Equity fund Emerging Markets - A |
Emergents |
01/09/2010 |
USD |
122,9654 |
-2,79 |
-2,66 |
58,10 |
-54,21 |
26,28 |
24/10/1996 |
 |
| Equity Fund Emerging Europe - A |
Europa de l'Est |
01/09/2010 |
EUR |
156,9675 |
-2,63 |
10,34 |
83,42 |
-70,13 |
14,26 |
30/11/2001 |
 |
| Equity Fund China - A |
Xina |
01/09/2010 |
USD |
101,5856 |
-3,74 |
-6,16 |
36,27 |
-55,70 |
58,00 |
03/05/2005 |
 |
| Alternatius |
| |
Rendiments %
|
|
|
|
Zona geo. |
Última Data |
Moneda |
VNL |
Últim mes |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
Data Llançament |
Fitxa producte |
| Alternative Investment Conservative - A |
Global |
30/07/2010 |
EUR |
64,4124 |
-0,86 |
-14,81 |
-39,20 |
-37,94 |
-7,37 |
30/11/2001 |
 |
| Alternative Investment Growth - A |
Global |
30/07/2010 |
EUR |
66,6220 |
-0,86 |
-21,20 |
-30,58 |
-38,27 |
6,62 |
13/05/2004 |
 |
| Alternative Investment Private Equity - A |
Global |
06/04/2010 |
EUR |
28,0000 |
3,98 |
3,98 |
-54,72 |
-20,78 |
7,27 |
29/04/2005 |
 |
|